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MERCATO TLC
Tiscali, comunica piano industriale 2009-2013 12-10-2009
Il Piano Industriale 2009 - 2013 prevede di consolidare il posizionamento del Gruppo Tiscali sul mercato italiano principalmente mediante le offerte dual play (ADSL e voce) facendo anche leva sulla progressiva integrazione con i servizi di telefonia mobile. La Società ha comunicato il Piano Industriale 2009 - 2013. I principali dati previsionali del Piano Industriale, sono così sintetizzati: i ricavi previsti circa 300 milioni di Euro nel 2009, con una successiva previsione di crescita del 4% circa, su base annua, fino a raggiungere circa 370 milioni di Euro nel 2013. Il reddito operativo lordo rettificato (EBITDA rettificato), previsto pari a circa 70 milioni di Euro nel 2009 (con un'incidenza sui ricavi del 23% circa), con una crescita per gli anni successivi stimata pari al 6% su base annua, fino a raggiungere circa 90 milioni di Euro nel 2013 (con un'incidenza prevista sui ricavi del 25%). Circa 600 mila clienti broadband e voce nel 2009 con una previsione di raggiungere nel 2013 circa un milione di clienti, comprensivi di circa 200 mila clienti MVNO; (iv) free cash flow operativo (prima degli oneri finanziari e delle imposte) con un assorbimento di cassa previsto pari a circa 11 milioni di Euro nel 2009 e una generazione di cassa prevista pari a circa 40 milioni di Euro nel 2013. Il risultato economico netto previsto per il 2013 è pari a circa 16 milioni di Euro e posizione finanziaria netta stimata al 2013 pari a circa 180 milioni di Euro, con un multiplo di circa due volte l'EBITDA rettificato. Le linee guida del Piano Industriale prevedono di consolidare il posizionamento del Gruppo sul mercato italiano. Il posizionamento sarà mantenuto principalmente sulle offerte dual play (voce e dati) attraverso un portafoglio prodotti caratterizzato da una maggiore semplicità nella gamma offerta e nei prezzi e da una progressiva integrazione con i servizi mobili (attraverso accordi per l'offerta di servizi MVNO). Il Piano Industriale prevede inoltre che il Gruppo si posizioni sul mercato delle piccole e medie aziende, offrendo una gamma completa di servizi integrati IP a prezzi competitivi. Previsto inoltre un aumento di capitale in opzione agli azionisti di azioni ordinarie con abbinati gratuitamente Warrant. Il prospetto informativo e di quotazione relativo all'offerta in opzione (l"Offerta") ed all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario di n. 1.799.830.945 azioni ordinarie Tiscali con abbinati n. 1.799.830.945 "Warrant Tiscali S.p.A. 2009-2014" (il "Prospetto") è stato pubblicato in data 9 ottobre 2009. L'Offerta, promossa esclusivamente sul mercato italiano, ha ad oggetto azioni ordinarie Tiscali, prive di valore nominale (le "Azioni") aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione alla data della loro emissione, godimento regolare, che rivengono da un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento deliberato dall'assemblea straordinaria di Tiscali in data 30 giugno 2009 ed eseguito dal Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 2009 per massimi Euro 180 milioni (l'"Aumento di Capitale"). Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ. nel rapporto di 643 Azioni ogni 22 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 0,10 per Azione.
